Projeto DSD Consultores

Planilha de Fluxo de Caixa

Um importante controle financeiro que deve ser usado para administrar a liquidez da empresa.

Um importante controle financeiro operacional que deve ser usado por qualquer empresa independente do ramo de atividade, porte ou setor de atuação é o Fluxo de Caixa. O que ele apresenta não é o lucro do negócio, mas o registro e controle de quanto e quando o dinheiro entrou e saiu do caixa e as projeções futuras das entradas e saídas de dinheiro do caixa em um determinado período de tempo (diário, semanal, mensal).

Planilha Fluxo de Caixa Excel

A Projeto DSD Consultores disponibilizou uma planilha de Fluxo de Caixa (diário) para lhe ajudar a administrar a liquidez da sua empresa.

A Planilha de Fluxo de Caixa é disponibilizada gratuitamente, no formato em que está. A Projeto DSD Consultores não pode ser responsabilizada, em qualquer hipótese ou circunstância, pela utilização desse arquivo.


 

O objetivo deste controle é manter no saldo disponível um nível de dinheiro (liquidez) que permita saldar os compromissos assumidos, sem a necessidade de atrasar pagamentos a fornecedores, instituições financeiras ou fisco, fazer aporte de capital, vender parte do imobilizado, antecipar cheques, cartões de crédito e duplicatas, recorrer a empréstimos de terceiros ou utilizar cheque especial, pois os juros praticados atualmente são muito altos.

Não se culpe, nós não tivemos uma alfabetização financeira em casa muito menos na escola, mas é fundamental começar a aprender para garantir a sobrevivência dos negócios.