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Projeto DSD | Consultores

Planilha de Fluxo de Caixa em Excel

Muitos empresários não fazem a gestão do seu próprio dinheiro, pois não conhecem os números do seu negócio, e os que conhecem, alguns não compreendem a história que os números dizem.


Um importante controle financeiro operacional que deve ser usado por qualquer empresa independente do ramo de atividade, porte ou setor de atuação é o Fluxo de Caixa,  o que ele apresenta não é o lucro do negócio, mas o registro e controle de quanto e quando o dinheiro entrou e saiu do caixa e as projeções futuras das entradas e saídas de dinheiro do caixa em um determinado período de tempo (diário, semanal, mensal). O objetivo deste controle é manter no saldo disponível um nível de dinheiro (liquidez) que permita saldar os compromissos assumidos, sem a necessidade de atrasar pagamentos a fornecedores, instituições financeiras ou fisco, fazer aporte de capital, vender parte do imobilizado, antecipar cheques, cartões de crédito e duplicatas, recorrer a empréstimos de terceiros ou utilizar cheque especial, pois o juro praticado atualmente é muito alto.

Não se culpe, nós não tivemos uma alfabetização financeira em casa muito menos na escola, é fundamental começar a aprender para garantir a sobrevivência dos negócios. A Projeto DSD Consultores disponibilizou um video, para que você possa entender como esta ferramenta pode ajudar a enxergar com antecedência a necessidade de capital de giro.

A Projeto DSD Consultores disponibilizou uma planilha de Fluxo de Caixa (diário) em Excel para lhe ajudar a administrar a liquidez da sua empresa.

Grátis

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A Planilha de Fluxo de Caixa demonstra os registros diários de entradas e saídas do caixa, possibilitando que o empresário tenha uma visão antecipada do saldo de caixa.

A Planilha de Fluxo de Caixa em Excel é disponibilizada gratuitamente, no formato em que está. A Projeto DSD Consultores não pode ser responsabilizada, em qualquer hipótese ou circunstância, pela utilização desse arquivo.

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