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A melhor forma de se organizar para ter o controle do dinheiro da sua empresa é através do Fluxo de Caixa.
O Fluxo de Caixa é o registro e controle de quanto, quando e em que conta o dinheiro entrou e saiu do caixa, os saldos e as projeções futuras. É importante que o seu Fluxo de Caixa tenha um plano de contas gerencial, controle de contas a receber e a pagar, projeção de vendas, perfil das entradas e previsão de contas a pagar.
“O que quebra uma empresa não é o seu prejuízo, mas a falta sistemática de dinheiro no caixa.”
Francisco Barbosa Neto
Através da utilização do Sistema Fluxo de Caixa você saberá:
Quanto dinheiro entra e sai da empresa em um determinado período de tempo
Controlar os gastos por cada conta gerencial
Manter a quantidade adequada de dinheiro em caixa para que seja possível pagar as contas sem precisar atrasar ou recorrer a empréstimos.
Verificar a existência de concentração de pagamentos e recebimentos
Conhecer previamente a necessidade de capital de giro
Qual a melhor data para repor o estoque e fazer investimentos
Avaliar a política de prazos de pagamentos e recebimentos
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