Fluxo de Caixa

É um controle financeiro operacional fundamental (pulmão da empresa), que não diz respeito ao lucro, mas a quantidade de dinheiro que entra e sai da empresa (liquidez), em um determinado período de tempo (diário, semanal e mensal).

Uma ferramenta que facilita este trabalho é conhecida como Fluxo de Caixa, trata-se de um controle que auxilia no registro e controle de quanto e quando o dinheiro entrou e saiu do caixa em um determinado período, realizado e a se realizar, de forma diária e acumulada. A Projeto DSD Consultores disponibilizou uma planilha de Fluxo de Caixa que demonstra os registros diários de entradas e saídas do caixa, através de um Plano de Contas Gerencial, com uma previsão de entrada e saída de dinheiro e compara o previsto x realizado por cada tipo de conta. O objetivo é auxiliar o empresário a saldar os compromissos assumidos nos prazos acordados e evitar a operação de antecipar cheques, cartões de crédito, duplicatas ou recorrer a empréstimos ou cheque especial.

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